成功交易的五個步驟（頂尖操盤手的養成計畫2：交易王者的心智修練）

長銷20年交易心理的經典之作！交易王者的心智修練是：他們先透過一套適合自己、且合乎紀律的交易模型，幫助自己控制交易的情緒化，達到打敗市場、穩定獲利的境界，最後再將交易模型徹底成為習慣。本篇只介紹「成功交易的五個步驟」。

要想實現成功，你必須走自己的路，跟著別人進行交易毫無益處。當然，你需要獲得「學習交易」的幫助，但你只有憑藉適合自己的方式交易，才能真正獲利。如同歌手法蘭克．辛納屈的熱門歌曲《我的路》(My Way)，邁開腳步走自己的路，是令許多交易者感到最為困難的事情之一，但它對於交易者而言，恰恰也是最為重要的事情。

交易是一樁需要用心經營的生意。如果希望擁有一樁獲利豐厚、使自己獲得完全財務自由的生意，你需要思考生意的五個步驟。它們分別如下：

一、選擇聚焦點

它決定了你如何看待市場。更重要的是，它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下，你需要忽略其中大部分的資訊。例如，一位價值投資者在買進任何股票前，可能都希望考慮以下幾個因素：

1. 公司財務狀況（以及由專家對財務狀況進行的相關解釋）。
2. 整體經濟形勢。
3. 獲利趨勢。
4. 實際資產價值。
5. 檢視價值。

我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目，但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦，你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家，要比在較寬領域內成為專家容易許多。

二、確定交易風格

市場中存在著許多不同的交易方式，即使是你已確定了自己的聚焦點，基於該聚焦點仍然會存在著許多種交易方式。你的交易風格取決於你的個性和心理。或者可以這麼說：你的交易風格是你自身天分、個性、核心價值觀與信念的綜合表現。

三、使用正確的交易操作

它主要包含了以下兩個不同面向：

1. 你的聚焦點必須帶來某種優勢，即在長時間內能帶來預期的獲利。這方面涉及專業交易者的本質。
2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。也就是出色的交易來實現你交易方法的正面預期。

四、控制部位規模

因為金錢會引發許多心理問題，在競爭激烈的情況下，如果你是一名情緒化的、表現糟糕的虧損者，那麼這可能會對你處理財務虧損的能力產生負面影響，你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。

五、將獲利操作模式內化成習慣的一部分

某個習慣的養成是透過不斷的重複同一種行為來實現的。遺憾的是，你的潛意識不知道或者不在意所養成的習慣究竟是好還是壞。就交易者而言，你需要分辦出自己已經養成了哪些壞習慣然後想辦法消除它們。

以上，每一個步驟將會面臨許多挑戰。在各個階段中，識別出那些正在阻礙你成功進階的各類問題，非常重要。這些問題可能是技術面的，也可能是情緒或行為面的。其中最重要的部分，是在最後一個階段——養成新的習慣，這些習慣合起來共同塑造出你的全新交易個性。

結語

雖然此書作者主要是短線的交易者，但他的建議對長線的投資人也適用。書中也介紹了，他所使用的交易系統和操作方式，有興趣的讀者可參考。

我也覺得投資者切忌跟風、情緒化交易，以及沒有原則。這樣你會多頭追高，空頭則殺低。要記得，不是只有多頭能賺錢，空頭也能（像巴菲特）。

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