2012年2月27日 星期一

關鍵點分析—鴻海(2317)(100年度~101年02月)

此利用傑西.李佛摩市場之鑰—關鍵點,我自己的關鍵點記錄分析結果。

此記錄是從2010年7月30日開始,利用李佛摩市場之鑰—關鍵點的規則開始做的價格記錄。

1. 賣出信號
  • 記錄在2010年09月第02週,產生上升趨勢底部關鍵點為108。
  • 記錄在2011年03月第03週,正式跌破上升趨勢底部關鍵點5%,來到100.5。(發出危險信號)
  • 當時成長力資料 2011年03月刊的02月營收統計表,與去年同月比成長了25.86%,下個月出刊的資料,03月與去年同月比成長了36.91%。
  • 不理會這個信號,結果是一路給我跌到64.4。(慘賠)














2. 買進信號
  • 記錄在2011年11月第04週,產生得下降趨勢頂部關鍵點為84.6。
  • 記錄在2012年01月第02週,正式突破下降趨勢頂部關鍵點,來到85.2。
  • 記錄在2012年02月第01週,正式突破下降趨勢頂部關鍵點5%,來到95.5(1月30日可買到93.8)。 (發出趨勢改變信號)
  • 當時股價正式來到 85.2,我卻認為這只是跌深反彈,結果最近股價來到99。














3. 結論
我發現買股票很容易,賣股票卻很困難(由其是當賠錢時)。我是當初是從鴻海發生跳樓事件,股價從高點151回跌到109元時買進,發現太相信自己的判斷的結果,就是套牢,正如傑西.李佛摩所說的:「市場永遠不會錯,個人的意見常常都是錯的」。若按照關鍵點記錄操作的話109 - (100.5 + (99 - 93.8) = 3.2,每一支股票只小賠3200元,而不是現在每一支股票的1萬元。

聰明的操作方式 = 價值線 + 成長力 + 關鍵點
後來我想到同時運用價值線資料、成長力資料和關鍵點記錄的操作方式。
  1. 當關鍵點記錄正式跌破上升趨勢底部關鍵點5%賣出(至少減碼):例如鴻海在100.5賣出。
  2. 低於價值線評估值或成長力評估值買進:我的價值線資料評估鴻海為67.21,以67買進。(成長力資料無評估值,因為鴻海EPS較去年比沒有成長,但營收統計表每月皆有成長,所以價值線的評估值,不用大幅修正)
  3. 當關鍵點記錄正式突破下降趨勢頂部關鍵點5%買進:例如鴻海在93.8買進。

這樣子操作結果為109 - (100.5 + (99 - 67)) +  (99 - 93.8) = -28.7(因成本減去獲利,所以負值表示賺錢),獲利28.7(2萬8千7百元)。
若當初鴻海買到最高價151元,結果151 - (100.5 + (99 - 67)) +  (99 - 93.8) = 13.3,只賠了1萬3千3百,而不是 151-99 = 52(5萬2千元)。

※若不知道什麼是關鍵點的讀者,請參考:李佛摩市場之鑰–關鍵點(傑西.李佛摩 股市操盤術),那篇文章的說明 。
※我每週都會做關鍵點的價格記錄,想要此記錄的,請參考目錄 e-mail 服務信箱 我的關鍵點記錄 ,那篇文章的說明即可。